剧情简介
Sanjiv Bhasin预测，大型股将以Nifty领先。对omc, REC, pfc有利。由于美联储的消息和印度证券交易委员会的指令，市场超卖。UltraTech受益于construction季节。工业银行着眼于改善汽车行业的业绩。Bhasin进一步表示:“我预计Bank Nifty这次将领跑赢家，尤其是在私人银行中。工业、印度工业信贷投资、Kotak、Axis、HDFC——整个篮子看起来都非常强劲。”
“在经历了8天的下跌之后，我认为我们已经看到大多数人投降了。”
瓦尔哈、导演、 IIFL证券他说:“大型股将跑赢大盘。我们在短期内已经触底反弹。美联储的举动将是其中一件事，但没有 一旦事件结束，就像我在胡里节之后告诉你的那样，我们可能会重新测试之前的高点;从今天开始，俏皮将引领市场。”Bhasin进一步表示:“REC, PFC现在甚至在股息收益率方面看起来都非常积极。所以，我要用这个篮子。人们可以蚕食印度斯坦航空公司和印度航空公司，但我想说，在那里执行将需要时间。omc和电力融资商正处于一个非常有利的位置，成本更低，nim更高，炼油利润率更高，我认为这在未来几个季度将会很明显。”
昨日市场有点令人不安，市场触及一年低点，所有行业都面临压力。这说明了什么?我们能完全抹去2024年的收益吗?
Sanjiv Bhasin:在短期内，我们肯定是非常超卖的，因为预期美联储的消息，以及一些与印度证券交易委员会(SEBI)的指令、中盘股压力和账面平衡有关的利润入账。我非常有信心我们能够捍卫这个水平。我们应该看到22,300,22,400，更接近这个数字，我们将从那里开始。
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我猜你现在会点你的菜，伙计考虑到你也是素食主义者，在佐马托的纯素食舰队?
Sanjiv Bhasin:嗯，你是对的。我是一名素食主义者，我认为Zomato现在正慢慢获得更多的关注。他们在创新他们的产品线，分销线。所以，股票会表现得很好。我们从接近50卢比的低得多的水平开始买入这只股票。我们仍然认为这个有更多的蒸汽。但是蔬菜部分会被包括我在内的大多数人接受。社交媒体将继续有自己的问题，如何喷子和什么，但我认为这是一个非常受欢迎的举动。
考虑到CCI已经批准以接近760亿卢比的价格收购Kesoram，你对UltraTech有什么看法?
Sanjiv Bhasin: UltraTech可以说是印度最大的公司。Kesoram是集团公司之一。首先，他们从格拉西姆那里合并了业务。他们从Jaypee手中接管了部分资产，目前正在整合业务。可以说，现在是建筑和水泥需求上升的最佳季节。投入成本已经下降。这将是非常积极的。它们现在将达到1.45亿吨至1.5亿吨的范围，可以说这比UltraTech和Ambuja加起来还要多，甚至是后者的两倍。
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我认为他们正在巩固自己在市场上的地位。我们知道，53%的水泥销售掌握在五家公司手中，UltraTech的任何下跌都是买入机会。这是漂亮的支柱股之一，我们认为随着建筑活动获得更多动力，一旦价格上涨，UltraTech将处于更好的位置。此外，石油焦价格已经合理下跌，这应该有助于它们的利润率。
与此同时，其他一些将受到关注的股票包括兴业银行。还记得吗，我们刚刚讨论了他们是如何说成本收入比有望提高a的25财年和26财年每年约100个基点。这是积极的吗?
Sanjiv Bhasin:是的，我听说他们也看到了激烈的竞争，就责任存款专营权而言。但他们正在积聚力量。与HDFC一起发生的是，一些知名银行并没有降息，这就是它们与众不同的地方，因为，是的，信贷与存款的比率有点倾斜，但它会平衡的。
信贷成本指引下调是一个非常大的积极因素。就私人银行而言，IndusInd一直是表现出色的银行之一，它们最大的利基领域是汽车行业，随着汽车销量处于历史高位，这将是它们真正处于有利地位的领域。在这次调整之后，这是非常合适的，我预计Bank Nifty将在这次的赢家中领跑，尤其是在私人银行中。工业、印度工业信贷、Kotak、Axis、HDFC——整个篮子看起来都非常强劲。
在表现不佳的快速消费品篮子中，哪些看起来不错?在哪儿你是在这样的市场中发现了一些有价值的地方吗?
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Sanjiv Bhasin:其中两家是雀巢和Godrej公司 消费者，他们在大市值。巴塔和帕坦伽利是我们知道的两个名字。在最近最高法院就该药物的广告进行讨论后，帕坦伽利陷入了风暴的中心，但这是一场短暂的风暴。我们看到的增长类型是前所未有的，特别是在二、三线城市，它们的利润率必然会扩大。所以，做一个反向的人，在这些层次上学习帕坦伽利。我们认为这是一场短暂的风暴 更多的只是空谈，而不是对潜在表现的实际影响。这家公司一直表现优异。我们认为这是农村收入增长的最佳时机。巴塔是另一个选择，在合同方面，利润扩张和人们从Campus转向巴塔品牌的出现方面表现非常强劲。品牌抱负是它的驱动力。雀巢和Godrej Consumer仍然是我们的首选，我们认为随着农村消费开始回升，它们将获得更多的市场份额，Devyani也是如此。我没有在QSR中提到Devyani，那是我们的首选。
你在密切关注LT食品公司吗?
Sanjiv Bhasin:是的，我们在接近35-40卢比的区间买入。这是一件多件事。它可以说是第三大大米出口国，他们已经将自己的领域多样化，从大米出口到零食。如果你乘坐IndiGo航班，你得到的零食都是来自LT Foods的产品。因此，他们对投资组合进行了多元化。他们已经进行了一些海外收购，尽管利润率仍然很低，但粮食安全意味着大米作为一种产品将继续获得更大的吸引力。就食品安全篮子而言，他们是表现最好的股票之一，但他们的血统在于他们推出的新产品。所以，下次当你乘坐靛蓝航空时，来的零食将来自LT食品公司。
当谈到受欢迎的防守和铁路篮子时，前景如何?在当前环境下，你如何解读这些股票这样的政府?
Sanjiv Bhasin:我认为你可以开始涉足这些领域，但如果你想在公共事业单位中购买任何东西，我们更看好石油营销公司和电力融资公司。IOC和BPCL在降价2卢比后下跌。这一差额将在大选后立即弥补，我认为他们的炼油利润率可能达到该公司历史上的最高水平。因此，利用这次下跌来增加IOC和HPCL这两只我们非常看好的股票，这可能是一个天赐的机会，2卢比的下调被消极地接受了。
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两位董事总经理都公开表示，这根本不会影响他们的盈利能力。事实上，他们是在说定价自由是存在的。他们的其他配套产品做得很好。在其他玩家中，有REC, PFC。昨天我们看到REC的股息创历史新高。太阳能电池板，风能，整个篮子都做得非常好。从国家电力委员会获得的回报是该国历史上最高的。REC, PFC现在甚至在股息收益率上看起来都非常积极。所以，我要用这个篮子。人们可以蚕食印度斯坦航空公司和印度航空公司，但我想说，在那里执行将需要时间。omc和电力融资商正处于一个非常有利的位置，成本更低，nim更高，炼油利润率更高，我认为这在未来几个季度将会很明显。
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